Vanaf nu kan je CODA-bestanden opvragen van de periode vóór de activatie van het mandaat. Dat kan handig zijn bij het overbrengen van een dossier van een ander kantoor of wanneer je voor een bestaand dossier een IBAN toevoegt die al enige tijd in gebruik is.


Historische CODA is mogelijk voor zichtrekeningen met actieve CODA via Argenta, Bank van Breda, Banque CPH, Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, Crelan, ING, KBC en Triodos.

De bestanden worden gemaakt op basis van een open banking verbinding en krijgen ‘000’ nummering. Kijk na met je software of de verwerking mogelijk is, en indien nodig bepaalde instellingen aangepast moeten worden.


Deze functionaliteit is kersvers en wordt momenteel nog verder uitgewerkt. Wil je dit uittesten?

We ontvangen graag je eventuele feedback via helpdesk@codabox.com.


Schakel historische CODA in voor je organisatie


  1. Klik in de blauwe menubalk bovenaan op Administratie. Ga naar Instellingen en kies CODA.
  2. Zet de schakelaar aan om Historische CODA te activeren.
    Historische CODA activeren: zet de schakelaar aan
  3. In het volgende scherm zie je meer info over de mogelijkheden. Klik op Bevestig.


Daarna kan je per dossier historische CODA aanvragen. Dit gebeurt in 3 stappen:

  1. Aanvraag: open het CODA tabblad van het dossier > Historische CODA aanvragen.
  2. Toestemming: de rekeninghouder ontvangt een e-mail om eenmalig toestemming te geven via de bankapplicatie.
  3. Levering: na toestemming zijn de bestanden beschikbaar via Volmachten & diensten > CODA > Levering op aanvraag.


Meer info hieronder.


Aanvraag, toestemming en levering van historische CODA


Historische CODA aanvragen
  1. Zoek het dossier en ga naar het CODA tabblad.
  2. Klik rechts bovenaan op de knop Historische CODA aanvragen.
    Historische CODA aanvragen via MyCodabox
  3. Selecteer in het volgende scherm de zichtrekening(en) waarvoor je CODA wil ophalen.
    Het scherm geeft aan voor welke rekeningen dit mogelijk is (meer info over de voorwaarden en status). De beschikbare periode is afhankelijk van de bank en varieert van 6 maanden tot 2 jaar.
  4. Klik op Aanvraag verzenden.
    De rekeninghouder ontvangt een verzoek om eenmalig toestemming te geven via de bankapplicatie (bijkomend aan het mandaat dat eerder getekend werd).

We raden je aan de rekeninghouder hierover persoonlijk te contacteren. Gebruik hiervoor onze handige mail template.


Toestemming door de rekeninghouder
De rekeninghouder ontvangt meteen een e-mail van Codabox. 
De rekeninghouder klikt op de knop Verzoek goedkeuren en volgt daarna enkele korte stappen om toestemming te geven via onze vertrouwde externe provider Spendee/Salt Edge en het gekende bankportaal. Er worden geen kosten aangerekend.


Levering van de bestanden
De bestanden worden NIET automatisch geleverd. Zodra de rekeninghouder toestemming heeft gegeven, worden de beschikbare bestanden klaar gezet in MyCodabox. Volg deze stappen om ze te laten aanleveren:
  1. Ga naar Volmachten & diensten > CODA.
  2. Zoek het dossier in de lijst.
  3. Klik op de knop Levering op aanvraag.De levering van de bestanden aanvragen
  4. Selecteer de periode waarvoor je de bestanden wenst te ontvangen.
    Het scherm geeft de beschikbaarheid aan. Selecteer de volledige periode of een ander datumbereik binnen deze periode. Via de knop Uitgebreid kan je ook een aparte periode per bankrekening selecteren of selecteren op ‘CODA nummer’ 000 tot 000 (deze nummering is specifiek voor historische CODA).
    Tip: Bestanden die nog niet eerder geleverd werden, zijn in de uitklapkalender aangeduid met gekleurde stip.
  5. Klik op CODA downloaden of CODA leveren:
    • CODA downloaden: je vindt de bestanden meteen op de downloadlocatie die via je browser is ingesteld.
    • CODA leveren: je ontvangt de bestanden binnen 24 uur via je dagelijkse aanlevermethode. Je ziet meteen hoeveel bestanden je zal ontvangen (per bankrekening).


Meer info over de bestanden


De bestanden worden door ons gemaakt op basis van een open banking verbinding. Mogelijk merk je een verschil in vergelijking met de CODA die je dagelijks ontvangt.


We zorgen voor aansluitende saldo's en nummeren alle historische CODA's met ‘000’. 

Aangezien banken verschillende nummeringssystemen gebruiken, en terugtellen vanaf de reeds beschikbare bestanden vaak niet mogelijk is, faciliteren we met deze standaard-nummering een betere integratie in de meeste softwares.

Kijk na met je software of de verwerking mogelijk is, en indien nodig bepaalde instellingen aangepast moeten worden.


Voorwaarden en statussen


Historische CODA aanvragen is mogelijk als deze voorwaarden vervuld zijn:

  • De IBAN is een zichtrekening (niet mogelijk voor spaarrekeningen)
  • CODA is actief voor de IBAN
  • De bank ondersteunt historische CODA. Momenteel: Argenta, Bank Van Breda, Banque CPH, Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, Crelan, ING, KBC en Triodos. 

De beschikbare periode is afhankelijk van de bank en varieert van 6 maanden tot 2 jaar (er wordt terug geteld vanaf de datum waarop de rekeninghouder toestemming geeft).


In MyCodabox zie je de status in het aanvraagscherm en in het overzicht van de IBANs op het CODA tabblad.
De status geeft aan of historische CODA mogelijk is


Wat betekent de status?

StatusBetekenis
MogelijkJe kan historische CODA aanvragen.
De beschikbare periode is afhankelijk van de bank (er wordt daarbij terug geteld vanaf de datum waarop de rekeninghouder toestemming geeft).
In afwachting van toestemmingDe rekeninghouder ontving een e-mail om eenmalig toestemming te geven via de bankapplicatie.
CODA wordt aangemaaktDe rekeninghouder heeft toestemming gegeven. De bestanden zullen binnenkort beschikbaar zijn voor aanlevering.
Klaar voor aanlevering

Er zijn historische CODA-bestanden beschikbaar voor aanlevering.

➜ Gebruik de knop Levering op aanvraag om de gewenste bestanden te krijgen.

Historiek afgeleverdDe historische CODA’s zijn geleverd of worden binnenkort door jouw software opgehaald.
Aanvraag verlopen

De aanvraag is niet meer geldig.

➜ Doe de aanvraag opnieuw via MyCodabox en contacteer de rekeninghouder om de toestemming te geven.

Aanvraag mislukt

De aanvraag is niet gelukt. 

➜ Kijk het rekeningnummer en het e-mailadres na en probeer het opnieuw.

Niet mogelijk

Niet mogelijk voor deze bank

of

Het betreft een spaarrekening

of 

CODA is niet actief voor deze rekening en/of er zijn nog geen gewone CODA-bestanden; dus ook geen historische CODA mogelijk
of
Codabox levert al zo lang CODA voor deze rekening dat historische CODA niet van toepassing is.


Bijlagen (1)

docx

Historische CODA_Ik informeer de rekeninghouder.docx
18.9 KB